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半导体掀起涨停潮 。
受巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激,11月15日,A股Wind半导体精选指数大涨超7%,个股掀起涨停潮,其中聚辰股份、创耀科技20cm涨停,卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10% 。
美股半导体指数进入技术性牛市
半导体板块为何突然爆发?宝盈基金基金经理张闻天表示,主要原因是:1、市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段,后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复;2、最近A股板块热点轮动,半导体的机构持仓相对较少,机构资金补仓迹象明显;3、巴菲特增持晶圆代工龙头企业台积电的消息催化 。
今年以来,受下游消费疲软态势影响 , 半导体产业整体景气欠佳,半导体板块持续陷入调整 。截至15日收盘,半导体精选指数年内累计仍下跌23.15%,近40只概念股跌幅仍超20%,韦尔股份、汇顶科技、芯海科技等多只概念股股价腰斩 。
不仅是A股,全球半导体行业都陷入寒冬,股价大幅回调,如费城半导体指数年初至今一度下跌近50%,英伟达、台积电、超威半导体(AMD)等半导体巨头公司年内股价均曾一度腰斩 。
不过,半导体公司股价在一个月前迎来转机 。美股半导体公司股价率先迎来反弹,费城半导体指数近一个月涨幅23.35%,进入技术性牛市,主要成份股纷纷筑底反弹,近半数成份股近一月涨幅超20%,其中拉姆研究、阿斯麦、应用材料、英伟达分别上涨52.4%、47.76%、44.62%和37.07% 。
半导体基金份额逆市增长
受半导体板块大涨影响,11月15日收盘,重仓半导体的场外基金和场内跟踪芯片产业的指数基金集体走高 , 如芯片ETF基金、芯片50ETF和芯片龙头ETF日内分别大涨7.19%、7.1%和6.53% 。
场外基金中,重仓半导体的泰信中小盘精选、诺安成长、招商优势企业、银河创新成长等主动型基金净值日涨幅均超5% 。
不过,全年来看,半导体主题基金整体业绩表现不佳 , 多数基金年内亏损20%以上 。
数据显示,基金投资者对于半导体主题基金的态度却呈现越跌越买态势 。
Wind数据显示 , 截至2022年11月15日,近一个月来6只半导体主题ETF基金份额实现增长 , 合计增加11.83亿份,其中国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF份额分别增长6.52亿份、6.22亿份和3.29亿份 。
被动型基金中,国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF的最新规模均已超过百亿元 , 分别为112.53亿元、122.28亿元和177.98亿元 。
今年9月,首批主投科创板芯片的ETF正式获批,9月30日,华安上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF成功发行上市 , 持续为半导体板块带来增量资金 。
从场外半导体主动型基金份额来看,截至三季度末,蔡嵩松的诺安成长第三季度份额增长23亿份 , 孔学兵的金信稳健策略和金信行业优选份额分别增长2.7亿份和8.4亿份,泰信中小盘精选、招商优势企业和银河创新成长等份额均实现上涨 。
这些领域有望迎来估值修复行情
基金投资者加仓半导体主题基金热情高涨,离不开半导体产业蕴含的长期投资机遇 。
金信基金基金经理孔学兵近日在接受券商中国采访人员采访时表示 , 中国拥有全球半导体最大的应用市?。?每年半导体的进口总额甚至超过了原油 。中国从制造大国走向制造强国的跨越,无论从效率提升还是安全可控角度来讲,都需要有强大的半导体产业支撑,半导体行业蕴含着长期投资机遇 。
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