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01 ， 台积电被砍单一直以来的芯片短缺看样子要缓解了 ， 半导体的投资前景也成为了疑问 。
最新从台积电透露出来的消息 ， 该公司有可能在半个月后的业绩说明会上对全年的营收目标进行向下调整 ， 原因就是苹果、AMD、英伟达同时向台积电削减了订单 。
苹果将在今年的下半年推出iPhone14系列手机 。 原来预期首批出货量将达到9000万部 ， 但现在有可能会削减10% 。
另外 ， 因为电脑PC市场的不景气 ， 此前高烧不退的挖矿热潮也在最近急剧降温 ， 所以AMD和英伟达也向台积电表示将要消减订单 。
美股市场上 ， 台积电的股价昨晚盘中大跌6.7% ， 最低时76.18美元 ， 创下了这轮调整以来的新低 。
02 ， 芯片不缺了？韩国方面的数据表明 ， 该国的芯片库存正在快速上升当中 。 原来半导体的缺货现在变成了库存增加 ， 部分的价格从三月份还是70元降到了 ， 现在仅仅32元 。
半年前 ， 我们还看到很多大厂投入巨资 ， 增加生产线 ， 以应对半导体的短缺 ， 但是现在风向已经转了 。 半导体的价格这一段时间出现了大跌 ， 很多大厂都在减产 。 半导体行业的冬天似乎已经来了 。
目前台机电的股价刚开盘就已经下跌了4.5% 。 而且原来价格非常坚挺供不应求的微控制器MCU最近也崩了 ， 由于受到通胀高起以及欧洲冲突的影响 ， 全球的消费市场的景气度都在收缩 。
与此对应 ， 费城半导体指数跌幅也超过了4% ， 下图是周线 ， 今年以来一直下跌 ， 连续上涨超过2周的屈指可数 。 上半年该指数已经下跌了35% ， 下半年开始的第1天又迎来了大跌 。
除了台积电下跌之外 ， 荷兰芯片阿斯麦同样大跌 ， 另外意法半导体、英飞凌、英伟达、高通悉数下跌 ， 且跌幅超4% 。
03 ， A股的半导体行情回到A股市场 ， 我们发现国证芯片指数在4月27日最低7100点 ， 现在已经上涨到9418点 。 这一轮的反弹已经达到了32.6% ， 反弹的力度并不弱 。
但是我们同时要看到 ， 该指数在去年八月初时最高达到13690点 ， 也就是说 ， 此前的下跌 ， 这个指数几乎腰斩 。 所以哪怕现在低位反弹了超过30% ， 离之前的高点还遥遥无期 。
我们也可以看一看著名的半导体基金诺安成长 ， 去年的七月末最高价格达到2.626元 。
此前的最低位去到了1.294元 ， 同样腰斩了一半 ， 最近稍微反弹 ， 目前也仅仅是1.623元 。
很多高位买入的投资者 ， 即使在此后这大半年里不断的在下大跌中补仓 ， 目前依然离回本还有很远的路要走 。
当然 ， 未来的走势应该更加趋向于结构性 ， 消费电子方面的需求大幅度的下跌了 ， 但是新能源汽车、数据中心业务等对芯片的需求依然保持在高位 ， 所以对于未来半导体芯片板块的投资不能再像以前这么盲目 ， 而要区分从中找出优质的上市公司 。
【半导体|半导体崩了！苹果AMD英伟达大砍单，台积电大跌6%，前景如何？】而且 ， 我更倾向于不要只投半导体主题 ， 而是让一些科技主题的基金经理来决定 ， 在自己的投资组合中 ， 应该包含多少比例的半导体？包含哪些芯片个股？
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