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策略观点:仓位新高,加医药计算机、减新能源有色
截至1月28日,偏股型基金(普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)2022年四季报全部披露完毕,根据我们对基金四季报披露数据的分析统计,主要得到如下结论:
1)四季度市场基金总体份额和净值双双下降,并且偏股型基金发行仍在持续降温 。
2)四季度偏股型基金股票仓位环比大幅回升,再创新高 。
【2022年四季度基金持仓分析:仓位新高,加医药计算机、减新能源有色】3)板块配置上,四季度偏股型基金持股创业板、科创板占比上升,主板占比下降 。
4)行业配置上 , 医药生物、计算机和轻工制造等板块2022年四季度占比增幅居前,而电气设备、有色金属、食品饮料等板块的基金仓位有所调减 。
5)从集中度的角度看,四季度基金重仓行业和个股集中度环比均有下降 。
6)从机构持仓与行业表现看 , 电子、传媒、电气设备、休闲服务指数表现与机构持仓高度相关 。
风险提示:宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来 。
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