文章插图
文章插图
今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季报显示，截至去年年底 ， 其规模为98.47亿元 ， 较成立时的99.07亿元的规模略有下降 。展望下个季度 ， 赵诣将重点关注两类公司 。
文章插图
财联社1月20日讯（采访人员 沈述红），今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季报显示，从2022年10月18日成立至年底，该产品净值仅下降0.6% 。截至去年年底 ， 其规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降 。
同期，其权益仓位为67.24%，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及后疫情时代复苏的消费行业等 。其中 ， 宁德时代为该产品第一大重仓股，持股市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份 。
赵诣表示，判断市场的底部是相对困难的事情 。鉴于拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会，他由此在去年11月加快了建仓节奏 。
【赵诣转战泉果后首度披露季报：宁德时代为第一大重仓，集中持仓新能源、电子、军工等】展望下个季度，赵诣将重点关注两类公司 。一方面 ， 以新能源为主的公司出现持续的调整 。但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；另一方面 ， 也将有公司陆续进入业绩的预告期 ， 将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业 。
11月加快建仓节奏，重仓新能源、电子、军工等板块
四季报显示 ， 泉果旭源三年持有去年年底规模为98.47亿元 ， 较成立时的99.07亿元的规模略有下降 。与之相对应的，从2022年10月中旬成立至年底，该基金下跌0.60% ， 仅有极小跌幅 。
自2022年10月18日成立后，泉果旭源三年持有逢低布局，谨慎建仓 。权益仓位方面，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有权益仓位达67.24%，在同类产品中并不算高 。根据基金合同 ， 该产品股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中 ， 投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50% 。
“对我们而言，判断市场的底部是相对困难的事情 。但是我们一直强调，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时，我们将加快建仓节奏 。”赵诣称 ， 拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会 。他因此在11月加快了建仓节奏 。
从重仓情况看，该产品目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业 。
其前十大持仓依次为：宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份 。
其中 ， 宁德时代为该产品第一大重仓股，持股数为212.44万股，公允市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份和立讯精密，持有市值分别为5.62亿元、5.16亿元、5.06亿元，占该产品资产净值比例分别为5.71%、5.24%、5.13% 。
相关经验推荐
- 中欧葛兰的最新持仓动向来了！泉果赵诣跳槽后首次出手买了这些个股
- 羽生结弦宣布退役 不再参加竞技比赛转战职业表演
- 日本2-1逆转战胜德国 2022世界杯日本爆冷击败德国
- 魔兽搬砖党集体失业？转战国际服反倒亏出血