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日前，广发、兴全、景顺长城、睿远等多家基金公司公布旗下产品2022年第四季度报告，刘格菘、谢治宇、刘彦春等多位明星经理去年四季度持仓曝光 。总体来看，各基金经理延续此前的关注方向调整重仓组合 。
但对部分成长股的投资开始提及将转向基本面驱动，而对价值股的态度有所升温，一些关注食品、医药投资的基金经理在四季度对相关资产进行了加仓 。
【刘格菘、谢治宇、刘彦春、赵枫等多位明星经理最新持仓曝光！】从各位基金经理的选择和判断来看 ， 虽然普遍提及经济复苏背景下的企业基本面改善存有机遇 ， 但也有提及赛道股估值提升承压问题，特别是新能源产业链的投资，已被越来越多成长股风格选手谨慎看待 。
刘格菘：高端制造表现欠佳或来自资金分流，重仓组合总体变化不大
一直以来 ， 刘格菘选股风格偏向成长，新能源、电子、汽车等是其关注的重点，但去年四季度相关板块走势一般 。
截至1月20日，广发基金刘格菘旗下管理的6只基金全部公布2022年四季度报告，从重仓组合的调整来看，变化不大 ， 但也在广发创新升级、广发行业严选等有较大的重仓持股变化 。
其对亿纬锂能、阳光电源、长城汽车、龙佰集团等多见减仓 ， 虽然总体上来看 ， 基金重仓股的调整有限，但这些个股在对应基金的持仓上 ， 较去年三季度减持幅度明显，有的接近10% 。
反观加仓品类，刘格菘四季度并没有大举进攻地产或消费，依然在工业、制造和信息产业方面布局 。每经采访人员注意到，比亚迪被多次引进重仓股序列，且相对去年三季度来说，属于新进重仓品种；此外 ， 他还在广发科技先锋中加仓隆基绿能、天合光能，后者加仓比例同比三季度提升了近40% 。
他在季报总结中指出，侧重对光伏、储能的投资，依然是对该方向投资态度乐观的体现 。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌 ， 产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长 。
而对于高端制造业目前的投资困境，在他看来，经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待 。
谢治宇：重点加仓三安光电、韵达股份、北方华创、万科A等
谢治宇的投资风格相对均衡，且在多个行业有所涉猎，同时关注港股投资，特别是去年四季度港股投资逐渐回暖，部分重仓股季内收益明显 。总体看来 ， 其管理的基金当中，兴全合宜A、C净值涨幅均超10%，在其管理的4只基金中业绩相对靠前 。
在个股的选择上，谢治宇增持了顺周期的反消费和部分成长股 ， 降低了相对独立周期的部分军工股持仓，尤其是在兴全趋势投资上 ， 季内调入中国中免、澜起科技，并在北方华创、万科A、紫光国微等三季度持仓个股上进行加仓，加仓幅度均超过10% 。
但就加仓个股的季内表现来看，上述个股并非十分理想，反观兴全社会价值，季内调入腾讯控股、华虹半导体、益丰药房、海吉亚医疗 。Wind统计显示，其季内涨幅均在20%以上，华虹半导体季内收涨51.73% 。
综合策略和运作分析来看，谢治宇认为 ， 去年四季度的制造业投资有转弱的迹象，但随着各类政策的推出，效果将不断显现，目前或不是见效的最佳时间 。
因此，他对经济复苏下的景气度高、公司发展空间大、竞争力强的标的具有信心 ， 称要以较长视角继续寻找和持有具有良好投资性价比的公司 ， 期望获取稳健的投资回报 。
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