2023年基金投资布局：消费、医疗、半导体、港股、金融、军工、房地产基金分析 _半导体

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市场就像上帝一样,帮助那些帮助自己的人,但与上帝不一样的地方是,他不会原谅那些不知道自己在做什么的人。--巴菲特

2022年上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，创业板指数下跌29.37% 。
除一些重仓煤炭、石油等传统能源的基金取得了较好业绩外，其余基金业绩很一般，相信很多小伙伴的基金收益也好不到哪里去。
这也是基金亏损的原因之一：市场大环境不好，基金普遍下跌。
相较于2022年市场普跌，可选投资范围较少，我认为可以对2023年的投资相对乐观一些，很多行业都有机会，至于这些行业是否可以持续全年还是各行业结构性领涨，无法确定。
总的来说，今年行情优于去年，机会大于风险，可以乐观，但不要盲目乐观，还需抓住趋势所在行业。
当前市场分析
还记得扰动2022年市场的因素吗：俄乌冲突，美联储加息，中美关系，国内疫情反复、经济下行，部分行业估值过高。
我曾说过：

“上面几个问题只要有一个突然转好，都是大利好，但是你觉得容易吗？或者期间有政策上的大利好也可。”

现在这些利好真的来了，其中最重要的我认为有两个：国内疫情政策的优化调整、美联储2023年加息步伐预期放缓。
其实从去年四季度开始，在防疫政策、房地产政策、互联网平台等政策的支持下，外部叠加美联储加息节奏预期放缓，这些都导致了近期相关板块的上涨。
对于今年市场走势，多数券商、基金经理都很乐观，也有专业人士喊出了‘牛市到来’的呼声，感兴趣的童鞋可以看一下各家券商或是基金经理的研报观点，几乎所有板块都有人看好，管理医药基金的经理看好医药，管理白酒的基金经理看好白酒，管理新能源的经理看好新能源，他们总是这样，遗憾的是他们左右不了市场。
投资时要有自己的观点，难不成要听他们的各个板块都要雨露均沾？毕竟到时候亏的不是他们的钱，他们也不是靠自己买基金赚钱的。
各研报对当前市场乐观的主要依据：无非就是去年扰动市场因素的改善。
另外就是，这些扰动因素对市场的影响力也会逐渐钝化，边际效应递减，各种利好政策下，经济复苏预期改善，投资者信心、风险偏好也将逐渐提升。
依据概括如下：
①疫情防控政策持续优化，增强了对经济复苏的预期。
当前，第一波感染高峰已过，后期即使有疫情感染高峰（一定会有的），对经济产生一定影响，但伴随药物研发使用、疫苗接种形成的群体免疫以及对疫情应对经验的丰富，疫情影响将会逐渐钝化，我们总得去适应：无论是身体上还是心理上。
② 美联储加息节奏预期放缓。
③“俄乌冲突”影响边际效应减弱。
④疫情对全球经济影响逐渐减弱。
⑤A股机当前估值处于合理水平，配置价值提升，最近外资回流态势也说明了这一点。
可能风险：
① 美联储加息超预期。
②疫情反复导致经济恢复不及预期的风险，出现新型影响较大的毒株。
③‘俄乌冲突’扩大。
投资中控制节奏很重要，不要刚开始就把资金打光了，有些人可能错过了前段时间涨幅巨大的基金，现在又迫不及待的追高买入，要知道即使牛市中基金也不可能一直上涨，总会有波动的，市场从不缺机会，关键机会到来时，你手里要有资金。