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【偏爱能源、地产、银行,明星基金经理丘栋荣四季度重仓了这些公司!】今日,中庚基金丘栋荣管理的多只产品披露了2022年四季报 , 采访人员注意到 , 丘栋荣在过去的四季度进行了明显调仓,能源股是其重仓的方向,其中神火股份不仅进入到四只基金的前十大重仓股,而且还是中庚价值灵动灵活配置混合、中庚小盘价值股票的第一大重仓股 。
还有的基金的前十大重仓股换了一半,而在中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合上,美团-W均退出了前十大,兖矿能源新进前十大 。
另外,地产、银行类个股在过去的四季度也是丘栋荣的主要重仓方向,地产股和银行股在多只基金上都有出现 。
偏爱能源、地产和银行
根据中庚基金的公告 , 除了新近成立的产品,丘栋荣管理的其余四只基金均披露了2022年四季报,采访人员注意到,丘栋荣在过去的四季度进行了较大幅度的调仓 。
先看中庚小盘价值股票,前十大重仓股换了一半,其中柳药集团、广信股份、常熟汽饰、广汇能源、金地集团新进前十,常熟银行、新华医疗、新点软件、顶点软件、云铝股份退出前十大 。
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再看中庚价值灵动灵活配置混合,前十大也换了四只个股,退出前十的分别是新华医疗、川仪股份、永茂泰和云铝股份,新进前十大的分别为广汇能源、金地集团、中国神华和诚益通 。
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从这两只基金还可以看出,丘栋荣都将神火股份买到了第一大重仓股,除了神火股份,中国神华、广汇能源也都大举重仓 。
在另外两只基金方面,中庚价值领航混合的前十大重仓股整体变化较?。渲凶蠲飨缘谋浠敲劳?W退出了前十大,兖矿能源新进到前十大 。
类似的还有中庚价值品质一年持有期混合,美团-W也退出了前十大,兖矿能源也新进到前十大 。
从这两只基金来看,前十大中还汇集了中国海洋石油、驰宏锌锗等能源类、有色资源类个股 。整体来看,丘栋荣在过去的四季度对能源股的偏好非常明显 。
此外,在这几只基金中,地产类、银行类个股的重仓痕迹也很明显,金地集团、保利发展、越秀地产、常熟银行、苏农银行等都在多只基金上出现 。
除大盘成长外,其他风格基本处于低估值区域
而在四季报中,丘栋荣也谈到了对于能源类、地产类、银行类个股的看法 。
丘栋荣表示 , 以基本金属为代表的资源类公司,配置的逻辑主要在于:
1、压制因素缓解 , 需求弹性可预期 。随着疫情管控放开,以及地产政策加大力度,稳定经济重回正轨 , 占大头的国内需求在2023年具有较确定的修复机会 。基本金属对应的需求从传统到新兴,广泛且多样的跨度有望带来超预期的需求增长;
2、供给端刚性 , 亦导致价格弹性 。碳中和背景下的现实经济考量,资源类公司延续谨慎策略,资本开支意愿仍严重不足,产能天花板要比想象的严格,供给弹性不足依然是现实状况,相对紧平衡将有利于存量资产价值 。短期价格受到经济弱现实和海外预期衰退交易的影响,出现了不那么常见的双低特征 , 即价格显著调整至低位,同时库存水平也持续处于低位 。
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