1、收费 。
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 。
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费） 。
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐 。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社） 。
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金 。
7、登手工银行日记账及现金日记账 。
8、支票，法人章及网上银行U盾的保管 。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期） 。
【出纳工作总结怎么写 出纳工作总结怎么写才有亮点】10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐 。
