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转自：经济参考报
伴随国企估值重塑话题升温 ， A股市场上以“中字头”为代表的国企改革概念股近期表现持续活跃 。截至12月7日采访人员发稿，Wind数据显示 ， “央企”“国企”相关主题基金近一个月来业绩表现十分亮眼，逾七成实现正收益 。机构人士表示，在国企改革和创新驱动发展的背景下，改革红利有望进入释放期 。其中 ， 特别是创新型央企有望迎来价值重估的机遇 。
近一个月来 ， 纳入Wind统计的44只国企主题相关基金产品逾六成取得了正收益 。业绩表现方面，南方基金、国泰基金、平安基金旗下富时中国国企开放共赢ETF产品收益率领先，分别为12.73%、12.05%、12.04%；主动型权益产品中，易方达国企改革、东吴国企改革、兴业国企改革等也有不俗的业绩表现 ， 收益率均超6% 。另外，22只央企概念基金产品（未合并A/C，下同）中，除国泰央企改革外，均在近一个月内取得了正收益 。
收益普遍回暖之下，部分主题基金业绩“欠佳”，产品分化显著 。截至采访人员发稿，仍有纳入统计的16只产品近一月为负收益 。其中，长盛国企改革主题、光大国企改革主题、华夏国企改革、农银汇理国企改革、国泰央企改革收益率分别为-11.16%、-8.66%、-8.05%、-6.80%以及-3.94% 。综合年内业绩表现来看，上述几只基金中，长盛国企改革主题今年以来负收益率已达30% ， 其余几只产品负收益率也在20%左右 。Wind数据显示，以长盛国企改革为例，其三季度前十大重仓持股中，多只个股表现依旧低迷 。其中，近一月来，川能动力(20.190,0.00,0.00%)跌超10%，西藏矿业(42.840,0.00,0.00%)跌近12% ， 天齐锂业(89.670,0.00,0.00%)跌近16% ， 融捷股份(117.420,0.00,0.00%)则跌超16% 。
兴业证券(6.110,0.00,0.00%)分析指出，从公募基金配置比例来看，自2015年以来，主动偏股型公募基金对地方国企整体增配，配置比例由2015年二季度的12.5%抬升至2022年三季度的22.6%，超配比例也由-9.3%抬升至小幅增配2%，而对央企的配置比例目前仍相对较低 。从行业布局方面看，公募基金对地方国企的重仓行业集中在食品饮料 ， 对央企重仓行业主要为国防军工、房地产和商贸零售 。
个股层面 ， 兴业证券统计显示，截至三季度末，公募基金前十大重仓地方国企分别为贵州茅台(1684.000,0.00,0.00%)、泸州老窖(204.720,0.00,0.00%)、五粮液(173.680,0.00,0.00%)、山西汾酒(275.310,0.00,0.00%)、古井贡酒(256.900,0.00,0.00%)、北方华创(239.320,0.00,0.00%)、洋河股份(150.830,0.00,0.00%)、万华化学(92.630,0.00,0.00%
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