光伏现龙头,半年报来袭，中报业绩哪家强？ _众包

大家好，我是叶秋光伏现龙头。

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不知不觉，下周就是6月就要结束，即将进入7月的中报季。

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5月、6月基本只要方向对了，那么就是躺赚，因为业绩处于真空期，市场会提前博弈各种预期和利好。

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中报季就不一样了，机会和风险并存。

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很多股票面临着证伪的风险，必须高度重视起来；当然也有股票迎来利空出尽，可能是最后一跌。

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下面叶秋会简单聊聊中报季的一些投资思路，涉及新能源、消费、医药、地产链等行业，希望能帮助大家提前避开风险，挖掘不错的机会。
1、新能源
景气度：光伏＞锂电>汽车零部件>风电
光伏中报业绩肯定很不错，海外光伏需求旺盛，装机数据不断超预期。
问题是目前部分公司的股价是否会过度透支业绩，是否处于景气周期的最高点。
从业绩的能见度来看，硅料、电池片和逆变器业绩是最好的，其他的组件、设备、玻璃、光伏辅料等业绩应该比较平稳。
但现实是这段时间整个光伏行业走出一轮凶猛的贝塔行情，要谨防中报业绩不及预期的风险。
展望下半年，光伏的组件、玻璃等景气度会持续上升，同时新的电池技术变革，会催生更多的设备更新需求，可以关注光伏设备龙头迈为股份和光伏玻璃巨头福莱特。
锂电方面，锂矿的业绩还是会很爆炸，但很难再超出市场预期。
但怕就怕现在是阶段高点，所以股价翻倍后，市场偏向谨慎，这段时间基本横盘。
重点是跟踪价格走势，或者寻找到一个产业链的共赢价格，这样确定性上来了，市场也愿意拔高估值。
反而是近期大宗商品回落，动力电池的压力大幅缓解，除了宁王之外，可以多关注弹性更大的二线电池龙头国轩高科、亿纬锂能等。
锂电设备进入为期三年的高景气周期，业绩进入高增长阶段，关注龙头先导智能和困境反转的赢合科技。
汽车零部件这段时间妖股频出，但还是要留一份人间情绪。
二季度业绩肯定会很差，四五月份供应链停滞是不争的事实，业绩不可能好。
别看现在很多股票炒作起来，股价走势很犀利，但中报大概率要见光死，见手就收才是王道。
回避经营能力比较一般的十八线标的，积极布局中报业绩受疫情影响比较小，中长期逻辑完美的智能化标的。
比如中科创达、德赛西威、华阳集团等，以及热管理龙头三花智控，中报业绩会很好。
重点关注低渗透率的空悬、一体化压铸、轻量化核心标的，比如空悬龙头中鼎股份、拓普集团和旭升股份。
重点观察市场对半年报的反馈，如果中报出来后，大幅低开就是很好的布局时机，现阶段核心标的涨幅不小，还是观望为主。