清和泉资本也坦言，2023年上半年消费链和地产链机会更多，下半年安全主题机会有望扩散，因此组合配置会相对均衡 。具体到投资方向，首先，随着市场对于经济和消费复苏的信心逐渐增强，公司组合将逐渐布局消费复苏中有确定性逻辑的板块，如社服、餐饮、白酒、啤酒等；其次，在房地产行业压制因素逐步缓解的过程中，建材板块有望迎来业绩和估值的双重提升，值得关注；最后，2023年储能产业链将充分受益于碳酸锂、硅料等上游材料的降价 。目前锂电池占储能系统成本的60%以上 ， 硅料占光伏组件售价的30%以上，如果这两部分明显降价，储能产业链的盈利状况将显著好转 。
从最近披露的上市公司定增、回购等公告来看，头部私募正积极布局成长与价值领域的投资机会 。比如，高毅资产基金经理冯柳管理的产品加仓恒立液压，正圆投资和高毅资产旗下产品“抢筹”TCL科技 ， 景林资产则加仓宁波韵升 。香港联交所最新权益披露资料显示，去年12月20日，海南希瓦私募增持金科服务26.98万股 。
文章插图
文章插图
港股问诊：反弹行情能否持续？
近两个月来，港股持续反弹，恒生科技指数涨幅超过40% 。站在2023年的起点，港股反弹行情能否持续，也备受关注 。
聚鸣投资创始人刘晓龙认为，港股在过去两年受到了较大冲击，比如互联网平台、教育等行业的政策变化，全球资金回流美国等，在此背景下 ， 港股回调的时间和幅度远超市场预期，2022年恒生指数一度创出近十年来的历史新低 。因此 ， 虽然恒生指数经历了近期的反弹，但总体仍具备估值优势，后续随着美元走弱，资金面也会迎来较好的时间窗口 。
中欧瑞博掌门人吴伟志也表示，中国拥有一批具有全球竞争力的创新药企业，前期受各种因素影响，板块陷入调整之中 。站在当下 ， 创新药领域，尤其是港股市场的创新药板块，出现了一大批值得研究和投资的企业 。另外，互联网板块中的优质企业目前性价比也较为突出，随着全球流动性的改善 ， 后续表现值得期待 。“虽然去年11月以来头部互联网企业已有所反弹，但估值还不贵，我们会继续持有 。”
保银投资分析称，港股市场全球化特征明显，因此其对全球流动性的变化很敏感 。2023年，随着欧美等国加息预期的减弱以及中国经济的稳步复苏，港股上市公司盈利将出现拐点，港股有望持续反弹 。
责编：蒋烨欢校对：孙洁华
制作：张巘图编：赵雁旎
审读：朱建华监制：张晓光签发：潘林青
版权声明
上海证券报微信保留本作品的所有权利，未经书面授权，任何单位或个人不得转载、摘编、链接或以其他方式复制发表 ， 否则将被依法追究法律责任 。
相关经验推荐
- 2023年第一天， 俄军遭受开战以来最惨烈损失
- 公募REITs扎堆申报 到2023年末将发行超60只？
- 台媒：台积电2023年资本支出有望逼近400亿美元
- 2023年1月1日起南京实施职工医保门诊共济保障机制
- 台山加强2023年迎春花市经营管理工作通告
- 2023年1月1日任丘西客站恢复运营
- 阿富汗临时政府代理工商部长：将鼓励经济自给和外国投资
- 2023年栾川县年货摊点怎么报名？
- 2023年火炬开发区美食消费券怎么领？
- 2022至2023年北京公园冰雪活动汇总一览表